《石油工业油库仓储建设项目经济评价系统》软件介绍

一、软件开发背景

根据国家投资体制改革的总体需要，国家发展和改革委员会、建设部于2006年7月3日发布了《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号文）。为规范经济评价工作，满足建设项目投资决策的需要，在国家相关规定的基础上，中国石油天然气集团公司组织完成了建设项目经济评价方法与参数的修订工作，主要包括《中国石油天然气集团公司油气勘探开发建设项目经济评价方法与参数》、《中国石油天然气集团公司油气管道建设项目经济评价方法与参数》、《中国石油天然气集团公司炼油化工建设项目经济评价方法与参数》、《中国石油天然气集团公司油库和加油（气）站建设项目经济评价方法与参数》、《中国石油天然气集团公司生产服务及工程类建设项目经济评价方法与参数》、《中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数》（2008）等，共六册。以石油计字[2007]455号文印发执行。为了规范经济评价工作，满足集团公司实行投资复审制度的需要，《方法与参数》编制组与专业从事经济评价软件研发的北京灵析软件公司合作开发了与《方法与参数》配套的石油工业建设项目经济评价软件系统。

二、适用范围

适用于石油工业油库仓储建设项目的经济评价，该经济评价软件包括新建项目与改扩建项目，又细分了经营性和仓储型两类。涉及到的主要功能有财务分析、经济费用效益分析和抗风险能力分析。

三、编制依据

1、石油计字[2017]22号文“关于印发中国石油天然气集团公司建设项目经济评价方法的通知”；

2、石油计字[2017]23号文“关于印发中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数的通知”

3、住建部和国家发改委印发的（发改投资[2006]1325号）《建设项目经济评价方法与参数》。

4、《中国石油天然气集团公司油库和加油（气）站建设项目经济评价方法与参数》

四、功能介绍

1、盈利能力分析：财务内部收益率[FIRR]（包括项目投资现金流量分析和项目资本金现金流量分析）、动态（静态）投资回收期（P_t）、累计净现值[FNPV]、总投资收益率、项目资本金净利润率等；

2、清偿能力分析：资产负债率、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、流动比率、速动比率等；

3、生存能力分析：通过财务计划现金流量表，分析项目在建设、投产初期及正常运营年份资金的平衡状况；

4、盈亏平衡分析：项目计算期内综合盈亏平衡点、平衡图及各年盈亏平衡点、平衡图；

5、单因素敏感性分析：系统提供对建设投资、购销差价、仓储费、仓储量、经营成本及可变成本等因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数计算结果，提供全面的分析图表；

6、情景分析：系统提供对建设投资、购销差价、仓储费、仓储量、经营成本及可变成本等因素在不同情景状态下，可对各情景变化结果进行分析；

7、概率分析：可选定建设投资、购销差价、仓储费、仓储量、经营成本及可变成本等几种概率因素，在其变动幅度内的概率（可相对固定），进行概率分析计算、提供净现值大于或等于零时的累计概率、财务净现值的期望值等指标、图表；

8、临界点、临界值：系统可对建设投资、购销差价、仓储费、仓储量、经营成本及可变成本等因素计算临界点及对应的临界值；

9、反算功能：系统提供反算建设投资、购销差价、仓储费、仓储量、经营成本及可变成本等计算功能与结果；

10、  经济费用效益流量分析：系统对项目投资的经济费用效益流量进行分析计算，计算指标有经济内部收益率和经济净现值；

11、  单因素敏感性分析：系统可对经济费用效益调整后的投资、产品价格、产品产量、经营费用等四种因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数结果，提供全面的分析图表；

12、  设备进项税抵扣：系统提供设备进项税抵扣处理功能；

13、  行业参数：系统提供石油行业最新（随时更新）参数及查询功能；

14、  维持运营投资：系统提供“维持运营投资”的处理计算功能。

特色功能

-----（油库仓储项目模块）

1、系统包括“新建项目”和“改扩建项目”两种类型；

2、系统提供经营型和仓储型两种项目类型处理功能能；

3、系统提供可以处理利旧资产的功能；

4、系统增加了安全生产费的处理功能；

5、系统提供其他费用多种方式估算功能；

6、系统提供按差额营业收入估算其他相关费用的功能；

7、系统提供罐容法估算流动资金功能；

8、系统提供反算建设投资、购销差价、销售量、经营成本等计算功能；

9、系统提供两种投资估算方式；

10、  系统提供两种利率估算估算利息；

11、  系统提供回收土地价值的特殊处理功能。

五、软件架构

1)          项目管理

项目管理窗口下设：打开项目、数据备份、数据恢复、参数查询、退出系统。

2)          数据录入

数据录入窗口下分为：财务分析与经济费用效益分析两部分基础数据录入。

a)        财务分析模块下设了：基础数据、外购原材料·燃料及动力、其他成本费用、营业收入、营业税金及附加、流动资金估算、建设投资估算及融资方案等基础数据录入界面；

b)        经济费用效益分析模块下设了：国民经济参数、调整原材料、调整其他成本、调整营业收入、调整建设投资、间接效益估算及间接费用估算等数据录入界面。

3)          方案计算

方案计算窗口下同样也分为：财务分析方案计算与经济费用效益分析方案计算两种。

a)        财务分析方案计算模块下包括了：基本方案计算、单因素敏感性分析计算、情景分析计算、反算功能、临界点·临界值分析计算、概率分析计算及蒙特卡罗分析等功能；

b)        经济费用效益分析方案计算模块下包括了：经济方案计算与经济单因素敏感性分析计算功能。

4)          图表输出

同样在图表输出窗口下也分为：财务分析方案下所涉及到的全部图表与经济费用效益分析方案下所涉及到的全部图表。

a)        财务分析方案下图表有：基本报表、辅助报表、单因素敏感性分析图表、情景分析结果表、盈亏平衡图、概率分析图表、蒙特卡罗图表及报表导出；

b)        经济费用效益分析方案下图表有：经济费用效益分析报表、经济单因素敏感性分析图表及报表导出。

六、咨询

北京灵析软件技术有限公司                                  

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