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邮电通信建设项目经济评价系统

一、前言

本软件系统，严格按照信息产业部电信规划研究院的技术规范要求定制开发。该系统开发指导思想为：以适应国家信息产业业务发展为前提，以建设项目投资决策为需要，以规范建设项目经济评价工作为根本，以保证建设项目经济评价质量为目标。

二、适用范围

 该系统的使用范围为邮电、通信业新建项目和改扩建项目的财务评价。

三、编制依据

1.      国家发改委和建设部印发的（发改投资[2006]1325号）《建设项目经济评价方法与参数》；

2.      邮部（1996）672号文颁发的《邮电通信建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；

3.      国发[1996]文件《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》；

4.      国务院[1993]第134号令颁发的《中华人民共和国增值税暂行条例》；

5.      国务院1993年12月颁发的《中华人民共和国所得税暂行条例》和财税字（94）第001号文颁发的《关于所得税若干优惠政策的通知》；

6.      工业企业财务制度。

四、功能设计

1.        软件的基本功能

1)      盈利能力分析：财务内部收益率[FIRR]（包括项目投资现金流量分析和项目资本金现金流量分析）、动态（静态）投资回收期（Pt）、累计净现值[FNPV]、总投资收益率、项目资本金净利润率等；

2)      清偿能力分析：资产负债率、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、流动比率、速动比率等；

3)      生存能力分析：通过财务计划现金流量表，分析项目在建设、投产初年及正常运营年份资金的平衡状况；

4)      盈亏平衡分析：项目计算期内综合盈亏平衡点及平衡图与各年盈亏平衡点、平衡图；

5)      单因素敏感性分析：根据需要可对建设投资、产品价格、产品产量、经营成本、可变成本、借款利率等六种因素，选定后进行单因素计算分析和敏感度系数计算结果，提供全面的分析图表；

6)      多因素敏感性分析：可对再分配收入、经营成本、建设投资等因素，选定后进行多因素计算分析，提供全面的分析结果；

7)      概率分析：可选定建设投资、产品价格、产品产量、经营成本等四种概率因素，在其变动幅度内的概率（可相对固定），进行概率分析计算、提供净现值大于或等于零时的累计概率、财务净现值的期望值等指标、图表；

8)      临界点、临界值：系统可对产品价格、产品产量、主要原材料、燃料动力、建设投资等因素计算临界点及对应的临界值；

2.        软件的特色功能

1)        反算功能：系统提供反算产品价格、产品产量、建设投资、经营成本等计算功能与结果；

2)        维持运营投资：

3)        再分配收入预测：

4)        蒙特卡洛分析：

3.        主要评价报表