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建设项目经济评价方法第三版中关于短期借款的计算公式
来源: | 作者:pmo52f760 | 发布时间: 2014-08-26 | 5032 次浏览 | 分享到:
当财务计划现金流量表的累计盈余资金出现负值时，说明项目在生产经营期内发生资金短缺，项目需要借短期贷款来平衡资金需要。
资金不足量=|累计盈余资金出现的负值|
资金不足量=应借短贷额━应借短贷额×短贷年利率
故  应借短贷额=资金不足量÷（1━短贷年利率）
其中：当年发生的短贷利息=应借短贷额×短贷年利率，并计入总成本表中的利息支出项。